Ю.С.Шарова
ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов
от ■ 30" декабря 2022 г.
Орган,
управление образования администоациии Горноуральского
КОДЫ
Д ата
го ро д с ко го
округа
Учреждение Муииипальиое бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16
Единица измерения: руб.
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
поОКЕИ
30.12.2022 г
65300246
906
65320707
6648014244
662301001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код Раздел,
Код
Код
Код
строк Подраз
вида доходов дополнительной
и
дел
расходо КОСГУ классификации
в
2
3
4
5
6
Остаток средств на начало текущего
финансового года
0001
X
X
X
X
Остаток средств на конец текущего
финансового года
0002
X
X
X
X
1000
X
X
100
1
в том числе:
на 2023г.
на 2024г. первый на 2025г. второй год
текущий
год планового
планового периода
финансовый год
периода
7
8
9
16 079 200,00
17 398 300,00
17 814 900,00
16 079 200,00
17 398 300,00
17 814 900,00
13 929 200,00
15 248 300,00
15 664 900,00
4 446 300,00
4 205 700,00
4 180 600,00
9 482 900,00
11 042 600,00
11 484 300,00
2150 000,00
2 150 000,00
2 150 000,00
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0,00
0,00
0,00
Доходы, всего:
доходы от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учреждений,
всего
X
1200
X
X
130
в том числе :
субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета
публично-правовогообразования,
создавшего учреждение
в том числе:
средства местного бюджета
X
1210
X
X
130
1211
X
X
130
межбюджетные трансферты за
исключением межбюджетных
трансфертов, предоставленных за
счет безвозиездных поступлений
целевого назначения
210
1212
X
1230
X
130
X
X
130
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
платные услуги
доходы от штрафов, пеней, иных
сумм принудительного изъятия,
всего
1300
в том числе:
безвозмездные денежные
поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление
капитальных вложений
прочие доходы, всего
в том числе:
1310
140
1400
140
X
X
150
X
150
1410
150
1420
1500
X
X
180
доходы от операций с активами,
всего
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2000
X
X
X
X
16 079 200,00
17 398 300,00
17 814 900,00
2000
X
X
X
X
13 929 200,00
15 248 300,00
15 664 900,00
2000
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
2000
X
X
X
X
2 150 000,00
2 150 000,00
2 150 000,00
1900
в том числе:
прочие поступления, всего б
из них:
увеличение остатков денежных
средств за счет возврата
дебиторской задолженности
прошлых лет
1980
1981
Расходы, всего, в т ом числе н а :
510
X
И того субсидии на финансовое
обеспечение вы полнения
государственного (
м униципального) задания за счет
средств бюдж ета публичноправовогообразования, создавшего
учреж дение
И того целевы е субсидии
И того оказание услуг (выполнения
работ ) на плат н ой основе и от
иной приносящ ей доход
деят ельност и
Субсидии на ф инансовое обеспечение вы полнения государственного ( м униципального) задания за счет средств бюдж ета публичноправовогообразования, создавшего учреж дение
Содерж ание детей в
м ун иципальны х дош кольны х
2000
07
01
X
2100
07
01
X
1.Выплаты персоналу, всего:
в том числе:
оплата труда
2110
заработная плата
социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме
учреждений, за исключением фонда
оплаты труда
07
01
""ОТ
01
081052000
4 446 300,00
4 205 700,00
4 180 600,00
X
081052000
2 956 458,00
3 047 598,00
3 047 598,00
111
X
081052000
2 2 74 184,00
2 344 184,00
2 344 184,00
111
211
081052000
2 259 184,00
2 329 184,00
2 329 184,00
'
©
07
01
111
266
081052000
15 000,00
15 000,00
15 000,00
2120
07
01
112
X
081052000
0,00
0,00
0,00
112
212
081052000
112
226
081052000
прочие работы, услуги
07
01
07
01
социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме
07
01
112
266
081052000
07
01
119
X
081052000
682 274,00
703 414,00
703 414,00
07
01
119
213
081052000
682 274,00
703 414,00
703 414,00
прочие выплаты
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работнкам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
2140
07
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
07
01
119
346
081052000
2. Уплату налогов, сборов и иных
платежей, всего:
2300
07
01
X
X
081052000
31 000,00
30 000,00
30 000,00
из них :
налог на имущество организаций и
земельный налог
2310
07
01
851
X
081052000
31 000,00
30 000,00
30 000,00
07
01
851
291
081052000
31 000,00
30 000,00
30 000,00
07
01
852
081052000
0,00
0,00
0,00
07
01
852
07
01
853
0,00
0,00
0,00
налоги, пошлины и сборы
07
01
853
291
081052000
штрафы за нарушение
законодательства о налогах с сборах,
законодательства о страховых
взносах
07
01
853
292
081052000
штрафы за нарушение
законодательства о закупках и
наоушение условий контрактов
(договоров)
07
01
853
293
081052000
штрафные санкции по долговым
обязательствам
07
01
853
294
081052000
другие экономические санкции
07
01
853
295
081052000
0,00
X
081052000
0,00
0,00
0,00
налоги, пошлины и сборы
иные налоги (включаемые в состав
расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, а
также государственная пошлина
2320
налоги, пошлины и сборы
уплата штрафов ( в том числе
административных), пеней, иных
платежей
2330
291
081052000
081052000
3.Прочие выплаты (кроме выплат
на закупку товаров, работ, услуг)
всего
2500
07
01
X
исполнение судебных
актовРоссийской Федерации и
мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в
результате деятельности
2520
07
01
831
4. Расходы на закупку товаров,
работ, услуг всего
2600
07
01
X
X
081052000
1 458 842,00
1 1 2 8 1 0 2 ,0 0
1 1 0 3 002,00
закупку товаров, работ,услуг в
целях капитального ремонта
муниципального имущества
2630
243
X
081052000
0,00
0,00
0,00
0,00
081052000
услуги по содержанию имущества
07
01
243
225
081052000
прочие работы, услуги
07
01
243
226
081052000
243
228
081052000
прочие работы, услуги
/
прочую закупку товаров, работ и
услуг, всего:
из них:
1
/
01
и/
0\
2640
243
244
07
0,00
0,00
081052000
X
081052000
445 723,52
114 983,52
191 823,18
•ммунальные услуги
видная плата за пользование
существом
244
223
081052000
244
224
081052000
244
225
244
шуги для капитальных вложений
01
07
01
07
01
07
01
07
01
сличение стоимости основных
>едств
07
01
244
310
081052000
жарственных препаратов и
атериалов, применяемых в
^дицинских целях
07
01
244
341
081052000
сличение стоимости горючегазонных материалов
07
01
244
343
081052000
сличение стоимости строительных
атериалов
07
01
244
344
081052000
зеличение стоимости мягкого
авентаря
07
01
244
345
081052000
зеличение стоимости прочих
Зоротных запасов (материалов)
07
01
244
346
081052000
зеличение стоимости
атериальных запасов для целей
апитальных вложений
07
01
244
347
081052000
зеличение стоимости прочих
атериальных запасов однократного
рименения
07
01
244
349
081052000
247
X
081052000
1 013 118,48
1 013 118,48
911 178,82
247
223
081052000
1 013 118,48
1 013 118,48
911 178,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
:луги по содержанию имущества
ючие работы, услуги
рочую закупку товаров, работ и
слуг, всего:
з них: закупка энергетических
есурсов
2650
07
01
158 034,78
81 195,12
158 034,78
081052000
100910,67
0,00
0,00
226
081052000
152 989,67
0,00
0,00
244
228
081052000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приобретение устройств (средств)
езинфекции и медицинского
онтроля для муниципальных
рганизаций в целях профилактики и
странения последствий
аспостранения новой
оронавирусной инфекции
2000
07
01
.Расходы на закупку товаров,
абот, услуг всего
07
01
X
X
084062000
0,00
07
01
244
346
084062000
0,00
07
01
X
081034511
9 349 700,00
10 871 700,00
11 306 600,00
2600
ъеличение стоимости прочих
юоротных запасов (материалов)
Финансовое обеспечение гос-ых
арантий реализации прав на
излучение общедоступного и
есплатного дошкольного
бразования в
1ун.дошк.образ.организациях в
асти финансирования расходов на
>
плату труда работников
ошкольных образовательных
рганизациях
2000
'.Выплаты персоналу, всего:
2100
\ том числе:
шлата труда
2110
07
01
07
01
X
X
081034511
9 349 700,00
10 871 700,00
11 306 600,00
111
X
081034511
7190 307,00
8 361 597,00
8 695 622,00
:альные пособия и компенсации
ш а л у в денежной форме
е выплаты персоналу
гждений, за исключением фонда
1ты труда
2120
юпьные пособия и компенсации
:оналу в денежной форме
взносы по обязательному
сальному страхованию на
латы по оплате труда
этников и иные выплаты
этикам учреждений, всего
*м числе:
;ыплаты по оплате труда
2140
шнсовое обеспечение гос-ых
ттий реализации прав на
учение общедоступного и
платного дошкольного
азования в
.дошк. образ, организациях в
ти финансирования расходов на
обретение учебников и учебных
обий, средств обучения, игр,
ушек
2000
асходы на закупку товаров,
ют, услуг всего
2600
зчую закупку товаров, работ и
гуг, всего, из них:
2640
07
01
111
266
081034511
40 000,00
50 000,00
50 000,00
07
01
112
X
081034511
0,00
0,00
0,00
07
01
112
266
081034511
07
01
119
X
081034511
2 159 393,00
2 510 103,00
2 610978,00
07
01
119
213
081034511
2 159 393,00
2 510 103,00
2 610 978,00
07
01
X
081034512
133 200,00
170 900,00
177 700,00
зчие работы, услуги
07
01
07
01
07
01
сличение стоимости основных
здств
07
01
сличение стоимости мягкого
вентаря
сличение стоимости прочих
оротных запасов (материалов)
07
01
07
01
сличение стоимости прочих
териальных запасов однократного
именения
07
01
X
X
081034512
133 200,00
170 900,00
177 700,00
244
X
081034512
133 200,00
170 900,00
177 700,00
244
226
081034512
244
310
081034512
100 000,00
100 000,00
100 000,00
244
345
081034512
244
346
081034512
33 200,00
70 900,00
77 700,00
244
349
081034512
Субсидии, предоставляемы е в соответствии с абзацем вто р ы м пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ
удержание детей в
ниц и ппльны х дош кольны х
ионизациях (обеспечение
т а н и е м льгот ной категории
т ей)
Расходы на закупку товаров,
worn, услуг всего
2000
07
01
2600
07
01
X
X
906.1.500
07
01
244
342
906.1.500
}них:
зеличение стоимости продуктов
Италия
оздание условий по
чтитеррористической
ицищенности образовательных
эганизаций
0,00
0,00
0,00
2000
Расходы на закупку товаров,
а б от, у с л у г всего
2600
гт/ги пп солеожанию имущества
07
01
X
X
906.1.100
07
01
244
225
906.1.405
0,00
0,00
0,00
07
увеличение стоимости основных
средств
01
244
310
906.1.405
О беспечение им м унизации и
вакцинации населения
Горноуральского городского округа
прот ив инф екционн ы х
заболеваний.
2000
4.Расходы на закупку товаров,
работ, услуг всего
2600
увеличение стоимости
лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в
медицинских целях
К апит альны й р е м о н т ,
приведение в соот вет ст вие с
т ребованиями пож арной
безопасност и и санит арного
законодат ельст ва зданий и
помещ ений, в кот оры х
разм ещ аю т ся м униципальны е
образовательные организации
4.Расходы на закупку товаров,
работ, услуг всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
01
X
X
210
0 ,0 0
07
09
244
341
906.1.402
0 ,0 0
2000
0,00
07
2600
01
X
X
906.1.401
0 ,0 0
244
225
906.1.401
0 ,0 0
07
услуги по содержанию имущества
01
О казани е услуг (вы полнения работ) на п латной основе и от иной приносящ ей доход деятельности
Содерж ание детей в
м ун и ц и п а льны х дош кольны х
07
организациях
2 150 000,00
2 150 000,00
2000
081052000
01
4.Расходы на закупку товаров
07
работ, услуг всего
2 150 000,00
2 1 5 0 000,00
81052000
2600
01
X
X
2 150 000,00
прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
07
01
увеличение стоимости продуктов
питания
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
07
01
07
07
244
081052000
2 150 000,00
2 150 000,00
2 1 5 0 000,00
342
081052000
2 150 000,00
2 150 000,00
2 150 000,00
244
346
081052000
100
. 244
Выплаты, уменьшающие доход,
всего8
3000
X
X
в том числе:
ЗОЮ
X
X
X
X
налог на прибыль8
2 150 000,00
налог на добавленную стоимость8
прочие налоги, уменьшающие доход8
3020
X
X
3030
X
X
Прочие выплаты, всего9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
4000
4010
X
X
610
8 Показатель отражается со знаком «минус».
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года,
предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым)
подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Наименование показателя
Коды
строк
Код по
на 20 23 г.
бюджетной
Год
(текущий
начала классификации
Российской финансовый год)
закупки
Федерации 10 1
5
6
7
8
3 449 002,00
3 430 702,00
0,00
0
0
0
0
X
3 742 042,00
3 449 002,00
3 430 702,00
0,00
4
X
26100
X
26200
X
федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
26300
X
в том числе:
^ в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26310
X
X
26310.1
26320
X
082Е120000
X
26400
2
ч*1латм на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
* том числе:
*о антрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
|,Слуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
Юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
^г. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
Фо контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
Применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
Фо контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
за пределами
планового
периода
3 742 042,00
4.1
3
26000
v
Сумма
на 20 25 г.
на 20 24 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
из них 10Л:
^ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Но контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
.Требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в тем числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
^ (муниципального) задания
26410
X
1 592 042,00
1 299 002,00
1 280 702,00
0,00
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
1592042,00
1299002,00
1280702,00
0
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26412
X
26420
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26421
X
0,00
0,00
0,00
0,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них ш |:
082Е120000
26421.1
и соответствии с Федеральным законом .№ 223-ФЗ 14
hi счет субсидий,
предоставляемых на осуществление капитальных вложений 13
26422
X
26430
X
из н их101:
26430.1
082Е120000
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
№
п/п
Наименование показателя
1
2
1.4.4
.4.4.1
.4.4.2
1.4.5
.4.5.1
Коды
строк
Код по
на 20 23 г.
бюджетной
Год
(текущий
классификации
начала
Российской финансовый год)
закупки
Федерации 10 1
3
4
26440
X
26441
X
26442
26450
X
4.1
Сумма
на 20 24 г.
на 20 25 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
за пределами
планового
периода
5
6
7
X
2150000,00
2150000,00
2150000,00
26451
X
2150000,00
2150000,00
2150000,00
26451.1
26452
X
26500
X
3 742 042,00
3 449 002,00
3 430 702,00
0,00
3742042,00
3449002,00
3430702,00
0
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
8
из них 10л:
4.5.2
2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
082Е120000
26510
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
(уполномоченное лицо учреждения)
заведующий;
с
26600
26610
X
Ю.С.Шарова
(расшифровка подписи)
Исполнитель
8-3435-910805
(телефон)
" 30 "
_____ декабря_____ 20 22
г.
В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализй
показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цел и;, суб с идня 'н а осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
рации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе;входящего в составсоответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных
: и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024-1Т(^а^;(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей,
ателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 1 7 разряды кода
ификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
•чению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных
вых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и
руемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
12 Указывался сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
3 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
4 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
5 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
6 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе,
рственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
