УТВЕРЖДАЮ:
Начальник У пр:
администра
округа
ния образования
ьского городского
ПЛАН
КО Д Ы
финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов
от 30 декабря 2021 г.
Орган,
осуществляющий
функции и
полномочия
Управление образования администраииии Горноуральского городского округа
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 КПП
Учреждение
по ОКЕИ
Единица измерения:
руб.
30.12.2021 г
65300246
906
65320707
6648014244
662301001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего
финансового года
Остаток средств на конец текущего
финансового года
Код Раздел.
Код
Код
Код
строк Подраз
вида доходов дополнительной
и
дел
расходо КОСГУ классификации
в
2
0001
3
X
4
X
5
X
6
X
0002
X
X
X
X
1000
X
X
100
в том числе:
на 2023г. первый на 2024г. второй год
на 2022г.
планового периода
год планового
текущий
периода
финансовый год
7
8
15 442 481,60
16 591 293,20
15 087 800,00
16 218 800,00
16 584 300,00
13 237 800,00
14 368 800,00
14 734 300,00
4 076 900,00
4 264 100,00
4 434 700,00
9 160 900,00
10 104 700,00
10 299 600,00
1 850 000,00
1 850 000,00
/ 850 000,00
354 681,60
372 493,20
Доходы, всего:
доходы от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учреждений,
всего
'
16 584 300,00
X
1200
X
X
130
в том числе :
субсидии на финансовое
обеспечен не выпол нем ия
государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета
публпчно-правовогообразования.
создавшего учрежден 11е
в том числе:
средства местного бюджета
9
X
1210
X
X
130
1211
X
X
130
межбюджетные трансферты за
исключением межбюджетных
трансфертов, предоставленных за
счет безвозмездных поступлений
целевого назначения
210
1212
X
X
130
1230
X
X
X
X
130
X
X
X
X
X
X
платные услуги
доходы от штрафов, пеней, иных
сумм принудительного изъятия,
всего
1300
в том числе:
без во змездн ые денеж ные
поступления, всего
1310
140
1400
в том числе:
целевые субсидии
1500
в том числе:
X
X
X
X
X
X
1
354 681,60
150
X
1420
прочие доходы, всего
140
150
1410
субсидии на осуществление
lean итазiы-iых вл оже ии й
X
372 493,20
150
X
180
!
!
доходы от операций с активами.
всего
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2000
X
X
X
X
15 442 481,60
16 591 293,20
16 584 300,00
2000
X
X
X
X
13 237 800,00
14 368 800,00
14 734 300,00
2000
X
X
X
X
354 681,60
372 493,20
0,00
2000
X
X
X
X
1 850 000,00
1 850 000,00
1 850 000,00
1900
в том числе:
прочие поступления, всего..
1980
из них:
увеличение остатков денежных
средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
1981
|
510
|
X
1
1
Р асходы , всего, в т ом числе на :
И т ого субсидии на ф инансовое
обеспечение вы полнения
государст венного (
м униципального) задания за счет
средст в бю дж ет а публичнонравовогообразования, создавш его
уч реж ден и е
И т ого ц а е в ы е субсидии
И т ого оказание ус л у г (вы полнения
раб от ) на плат ной основе и от
иной приносящ ей доход
деят ельност и
Субсидии на ф инансовое обеспечение вы полнения государст венного ( м униципального) задания за счет средст в бю дж ет а публичноправовогообразования, создавш его учреж ден и е
С одерж ание дет ей в
м уни ц и п ал ьны х дош кольны х
2000
X
2100
07
01
X
1.Выплаты персоналу, всего:
в том числе:
оплата труда
■
07
01
■
081052000
4 076 900,00
4 264 100,00
4 434 700,00
X
081052000
2 648 763,00
2 705 140,00
2 744 200,00
111
X
081052000
2 036 700,00
! 2 080 000,00
2 ПО 000,00
111
211
081052000
2 026 700.00
2 070 000.00
заработная плата
07
01
07—
01
социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме
07
01
111
266
081052000
10 000.00
10 000.00
10 000.00
учреждений, за исключением фонда
оплаты труда
07
01
112
X
081052000
0.00
0.00
О.О"1
112
212
081052000
112
226
081052000
2110
2120
!
2 100 000.00
прочие работы.услуги
07
01
07
01
социальные пособия и компенсации
персонал)1в денежной форме
07
01
112
266
081052000
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работнкам
учреждений, всего
2140
07
01
119
X
081052000
612 063МП
625 140,0(1
634 200,00
в том числе:
на выплаты по оплате труда
07
01
119
213
081052000
612 063.00
625 140.00
634 200.00
прочие выплаты
07
|
увеличение стоимости мягкого
инвентаря
07
01
119
345
081052000
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
07
01
119
346
081052000
1
1
\
!
\
i
2. Уплату налогов. сборов и иных
платежей, всего:
из них :
налог на имущество организаций и
земельный налог
2300
07
01
Л*
X
081052000
30 000,00
2310
07
01
851
X
081052000
07
01
851
291
07
01
852
налоги, пошлины и сборы
07
01
852
уплата штрафов ( в том числе
административных), пеней, иных
платежей
07
01
853
налоги, пошлины и сборы
07
01
853
291
081052000
штрафы за нарушение
законодательства о налогах с сборах,
законодательства о страховых
взносах
07
01
853
292
081052000
штрафы за нарушение
законодательства о закупках и
паоушениеусловий контрактов
(договоров)
07
01
853
293
081052000
штрафные санкции по долговым
обязательствам
07
01
853
294
081052000
другие экономические санкции
07
01
853
295
081052000
0.00
X
081052000
налоги, пошлины и сборы
иные налоги (включаемые в состав
расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, а
также государственная пошлина
2320
291
29 000,00
28 000,00
30 000,00
29 000,00
28 000,00
081052000
30 000.00
29 000.00
28 000.00
081052000
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
081052000
i
2330
081052000
3.Прочие выплаты (кроме выплат
на закупку товаров, работ, услуг)
всего
2500
07
01
X
испо.чненке субебных
актов Российской Федерации и
мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в
результате деятельности
2520
07
01
831
4. Расходы на закупку товаров\
работ, услуг всего
2600
07
01
X
X
081052000
1398137,00
1529 960,00
1 662 500,00
закупку товаров, работ,услуг в
целю капитального ремонта
муниципального штцества
2630
243
X
081052000
0.00
0.00
0.00
243
225
081052000
0.00
2(3
226
081052000
243
228
081052000
услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочую закупку товаров, работ и
07
01
07
01
“—тт---01
07—
01
243
081052000
081052.000
0.00
0.00
из них:
услуги связи
07
01
транспортные услуги
коn]мунальиые услуги
арендная плата за пользование
имуществом
01
244
22 1
081052000
30 000.00
30 UO0.UO
30 000.00
244
244
222
223
081052000
081052000
118 160.40
150 000.00
150 UU0.UO
244
224
081052000
244
225
081052000
178 137.00
190 000.00
200 000.00
244
226
081052000
150 000 00
17(1 ОШ) 00
190 000 00
244
228
081052000
50 000.00
50 000.00
100 000.00
50 000.00
46 752.00
87 700.00
услуги для капитальных вложений
01
07
01
07
01
07
01
07
01
увеличение стоимости основных
средств
07
01
244
310
081052000
лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в
медицинских целях
07
01
244
341
081052000
увеличение стоимости горючесмазоч ных матер иал о в
07
01
244
343
031052000
увеличение стоимости строительных
материалов
07
01
244
344
081052000
увеличение стоимости мягкого
инвентаря
07
01
244
345
081052000
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
07
01
244
346
081052000
увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных
вложений
07
01
244
347
081052000
увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения
• 07
01
244
349
081052000
247
X
081052000
821 839,60
893 208,00
904 800,00
247
223
081052000
821 839.60
893 208.00
904 800.00
0,00
0,00
0.00
,1 ПО
Г) по
9 952 $00,00
Ю 14 : 600,00
услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
1
прочую закупку товаров, работ и
услуг, всего:
из н их: закупка опергети ческих
ресурсов
2650
07
01
.
Приобретение устройств (средств)
дезинфекции и медицинского
контроля для муниципальных
организаций в целях профилактики и
устранения последствий
распостранения новой
коронавируспой инфекции
2000
07
01
4. Расходы иа закупку товаров,
работ, услуг всего
2600
07
01
X
X
!
1
084062000
61,00
07
01
244
346
!
084062000
0.00
плинии
9 039 200,00
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
Финансовое обеспечение гос-ых
гарантии реализации прав на
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования в
муи.дошк.образ.организациях в
части финансирования расходов на
оплату труда работников
дошкольных образовательных
пп.->/И41п/глпа\-
!
I
1ППП
07
П1
v
в том числе;
оплата труда
заработная плата
07
01
07
01
социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме
07
01
иные выплаты персоналу
учреждений, та исключением фонда
оплаты труда
07
01
112
X
081034511
социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме
07
01
1 12
266
081034511
взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате пруда работников
и иные выплаты работнкам
у ч реждеи и и. всего
2140
в том числе;
на выплаты по оплате труда
07
01
07
01
119
X
081034511
2 085 052,00
2 290 ',03.00
2 340 ~:5.00
119
213
081034511
2 085 052.00
2 296
2 740 ” ^ .0 0
Финансовое обеспечение гос-ых
гарантий реализации прав на
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования в
мун. дошк.образ. организациях в
части финансирования расходов на
приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр,
игрушек
07
01
031034512
121 700.00
i. 1 >o0,0<'
J .70 ! ’ V* f
2110
4. Расходы на закупку товаров,
работ, услуг всего
прочую закупку товаров, работ и
услуг, всего, из них:
2120
2000
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
07
01
07
01
07
•01
07
01
07
01
07
01
увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения
07
01
2600
2640
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости мягкого
инвентаря
6 924 i iP. r-n
^ t'J.~' ' 7~.r '
: so-: p
081034511
b 904 148.00
7 605 837.00
7 750 84 5.00
081034511
50 000,00
50 000,00
50 01)0,00
0.00
O.oo
0.00
111
X
08103451!
111
21!
111
266
:
|
X
.г
X
081034512
12i 700,00
I.iJ 930,00
! Jg OOO.uO
244
X
0S1034512
121 700,00
15! 900.00
158 OoO.Oir
244
226
081034512
244
310
081034512
244
345
081034512
244
346
081034512
244
349
0810345 i 2
тU t
80 00<' 0"
41 700.00
51 90i ,0t
Субсидии, предоставляемые в соо гвететвин с абзацем вторым пункта l (!) ri l bii >* i btl JilJSvi? i ••.
Содержание детей в
муниципальных дошкольных
организациях (обеспечение
питанием льготной категории
детей)
2000
4. Расходы на закупку товаров,
работ, услуг всего
2600
из них:
увеличение стоимости продуктов
питания
Создание условии по
анти террористаческой
защищенности образовательных
организаций
4.Расходы на закупку товаров,
па бот. услуг всего
07
01
I
Г
!
|
07
01
А'
07
01
244
1
*
906.1.500
342
906.1.500
0,00
1
]
2000
|
352 6!V,«e
11 ' Щ ( РФ
.1 ‘
58 y, ,or
07
01
244
225
906. i.-iu5
226
906.1.405
310
906.1.405
■
\
прочие работы, услуги
О
—
о
услуги по содержанию имущества
244
увеличение стоимости основных
средств
07
01
244
35468 1.6
37 V 1т2
Обеспечение иммунизации и
вакцинации населения
Горноуральского городского округа
против инфекционных
заболеваний.
о,оо
2000
4. Расходы иа закупку товаров\
работ, услуг всего
2600
у вел ичеп ие сто имости
лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в
медицинских целях
Капитальный рем онт ,
приведение в соответствие с
требованиями пожарной
безопасности и санитарного
законодательства зданий и
помещений, в которых
разл tещ то т ся мун и ц и п алъны е
образовательн ые организации
4. Расходы на закупку товаров3
работ, услуг всего
07
01
.г
X
2>0
07
09
244
341
906.1.402
0л
906.1.401
Ч00
•
)
1
2000
2600
о?
01
:
07
01
услуги по содержанию имущества
х
х
244
225
:
906. ..40!
Оказание услуг (выполнения работ) на платном основе и i иной прикосачч-й до -:ол
т
Содержание детей в
муниципальных дошкольных
организациях
07
2000
01
08105.2000
! 85U СиОДО
1
4. Расходы на закупку товаров
07
работ, услуг всего
2600
01 , Лу
81052000
1 850 060,00
1.
прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(му иини пал ьн ых) нужд
07
01
увеличение стоимости продуктов
питания
увеличение стоимости прочих
обо ра гиых зап асо в (матер иалов)
Выплаты, уменьшающие доход,
всего8
в том числе:
налог на прибыль1*
налог на добавленную стоимость1*
прочие налоги, уменьшающие доход1*
Прочие выплаты, всего9
из них:
возврат в бюдже т средств субсидии
о'
Г
244
1
1 8Ж f)d-\ :п
1
244
342
081052000.
’ 244
346
081052000
3000
<
х
3010
X
X
х
ч
\
X
>:
4000
4010
/ Я;П П00.ПП
-
^
01
07
07
3020
3030
081052000
. етн
х
100
х
. .
____ ___
.
.........
•
х
610
..
1 1оказатель отражается со знаком «минус»
Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели \',м:ныиеиия де южных средств за счет возврата срс;ь ia
Предоставления займов (мнкпизаймоп). пазмешеиия лптпнпмпыми vimre лринями -to» (’■j.-im.iv гпрлг --п мл Г|Л:п;одг1,-!!Т опоз: г. а:-.
l
. "Л;
'
Л"'- ■
-
Подготовлено с использованием системы Консультант Плюс
Раздел 2. (.'веления но выплатам на такуньи товаров, работ, услуг
(2
Наименование показателя
/П
Коды
строк
Код по
на 20 22 г.
бюджетной
Год
(текущий
начала классификации
Российской финансовый год)
закупки
Федерации 101
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
4.1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ ''О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652: 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571: 2018, № 32.
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12______________________________________________
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ |:___________
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ь____________________________
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
.1
1.2
1.3
.3.1
•Hi
1.4
_А1__
4.1.1
.4.1.2
1.4.2
•4.2.1
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
_
__
_ _
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
го
1-4.3
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ь
8
3 724 518,60
3 904 353,20
3 670 500.00
0,00
26300
354681,6
372493,2
26310
354681,6
372493,2
26400
3 369 837,00
3 531 860,00
3 670500.00
0.00
26410
1 519 837,00
1 681 860,00
1 820 500,00
0,00
_26411
26412
1519837,00
1681860,00
1820500.00
26420
0,00
0,00
0,00
0,00
26421
0,00
0,00
0,00
0.00
26000
26100
26200
26310.1
26320
082Е120000
х
из них
.2
за пределами
планового
периода
26421.1
26422
26430
082Е120000
26430.1
082Е120000
Подготовлено с использованием системы КопсультантПлюс
2
I
4.4
.5.1
2
3
26440
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ы
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 10.1:
.4.1
.4.2
4.5
-.5.2
Коды
строк
Наименование показателя
/п
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки |Г|
в том числе по году начала закупки:
Код по
на 20 22 г.
бюджетной
Год
(текущий
начала классификации
Российской финансовый год)
закупки
Федерации |а|
4
" 30 "
декабря
7
8
X
X
1850000,00
1850000,00
1850000,00
26451
X
1850000,00
1850000.00
1850000.00
26451.1
26452
X
26500
X
3 369 837,00
3 531 860,00
3 670 500,00
0,00
3369837,00
3531860,00
3670500,00
0
X
082Е120000
X
(расшифровка подписи)
(должность)
8-3435-910805
оухгцлтср
(ДО ЛЖ Н ОСТЬ)
6
26441
26442
26450
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
26600
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26610
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
Ю.С.Шарова
заведующий
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель
5
за пределами
планового
периода
X
26510
3
4.1
Сумма
на 20 24 г.
на 20 23 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
чрамшпш, инициалы:
(телефон)
20 22 г.
10 ° Разделе 2 "Сведения по пын.чг.гг.м ип -скупку тспарсч:, работ, услуг" Плана деталмэируются/югса^ателм пыплат по расходам на закуш у товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
101 Г
если учреждсшг..? прсдсетасляются субсидия на иные цели, субсидия 1:а5С^щзствлсн:1С капитальны:: вложений или г р а т и форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
ц;л.;:. д о с ii.-; ре:ультат:.и федерал?.по;о проекта, к то:» числе входящего ь состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных
,т - стрртегммеслмч задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей,
;Г и
ф:д:р._Т 1 МОГо проекте, (ддзсс региональной проект), псказло.м. строк 26310, 26421, 25130 и 26451 Раздела 2 "Свсдеикл по выплатам па закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи ( 8 - 1 7 разряды кода
сспфпкацим расходов бюджетов, при атом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться пули).
* ! 1....лчьд .*>..i.ujui ?.i.. uinii.ii.. .u. _.u>jiiKj .uiiupfii, paCci, yc.'ij: .г.. vifjuivC 2600C Ра^де.:.. 2 "Cbih-iiii/i no ьып.1ы<1л) iui закупку шиарии, paGoi, yejiyi Плана распределяююя на ииП1ла 1ы по uoi прямим (д01 оьорам), зшелючеиным (шыннрусмым к
Е ;• . . , ; i ;; 1'»:‘дг.1 г. X'’ та:-:* ц?.7дт:л 1 сп м Российской ^сдср.тдни (строки 26100 и 2620°). а така:: по комтрщетам (догоиерам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных
•г.оеыч дi.-;01 о контрактной сн стомс в сфере закупок товаров, работ, уел) г для государственны:; и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и
«пируем:;м х заключение соотзстс гвующем фпиачеевам году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
12 Указывается сумма договоров (контракты) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
|э Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых п соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16
. ■.; :г.:•.: . "д::.::..
.'. у ч у ;■ .v .p :i, работ, у с .у по
те 26"г,п государственного (-у "щипального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе,
гударственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
